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【資料圖】

中金中國綠發(fā)消費封閉式基礎設施證券投資基金?????????關(guān)于?2026?年上半年度主要運營數(shù)據(jù)的公告??一、公募?REITs?基本信息基金名稱??????????????中金中國綠發(fā)消費封閉式基礎設施證券投資基金基金場內(nèi)簡稱????????????中金中國綠發(fā)消費?REIT基金代碼??????????????180606基金運作方式????????????契約型封閉式基金合同生效日???????????2025?年?6?月?19?日基金管理人?????????????中金基金管理有限公司基金托管人?????????????招商銀行股份有限公司公告依據(jù)??????????????《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集??????????????????基礎設施證券投資基金指引（試行）》《公開募集證券投資基金??????????????????信息披露管理辦法》《中國證監(jiān)會關(guān)于推出商業(yè)不動產(chǎn)投資信??????????????????托基金試點的公告》《深圳證券交易所公開募集不動產(chǎn)投資信??????????????????托基金業(yè)務辦法（試行）》《深圳證券交易所公開募集不動產(chǎn)投??????????????????資信托基金業(yè)務指引第?5?號——臨時報告（試行）?????????????????????????????????????????》等有關(guān)規(guī)??????????????????定以及《中金中國綠發(fā)消費封閉式基礎設施證券投資基金基金??????????????????合同》《中金中國綠發(fā)消費封閉式基礎設施證券投資基金招募??????????????????說明書》及其更新??二、2026?年上半年度主要運營數(shù)據(jù)??本基金以獲取不動產(chǎn)項目租金等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，通過主動的投資管理和運營管理，力求提升不動產(chǎn)項目的運營收益水平，力爭為基金份額持有人提供穩(wěn)定的收益分配及長期可持續(xù)的收益分配增長，并爭取提升不動產(chǎn)項目價值。??本基金底層資產(chǎn)為位于山東省濟南市的領(lǐng)秀城貴和購物中心，由項目公司山東貴和茂商業(yè)管理有限公司?100%持有。運營管理機構(gòu)為山東綠發(fā)商業(yè)管理有限公司。?????數(shù)據(jù)?????????1月?????????2月???????3月??????4月??????5月??????6月?月末出租率（%）???????96.68??????96.68????97.15???84.75???84.86???86.17?月內(nèi)平均租金單價?（元/平方米/天）??注：1、月末出租率=當月月末實際出租面積/當月月末可供出租面積。計租天數(shù)）/∑(期間租戶簽約面積×當期計租天數(shù))，公式中日租金單價指租約中固租部分和兩者取高租金里的固租部分的單價（不含稅）。??????三、不動產(chǎn)項目出租率下滑原因及應對措施??????項目公司與河南北華聯(lián)生活超市有限公司濟南分公司（以下簡稱“華聯(lián)超市”）就租賃合同調(diào)整未達成一致意見。2026?年?3?月經(jīng)過雙方協(xié)商，于?2026?年?3?月?31?日解除雙方簽署的租賃合同，并自當日起逐步清場閉店，于?2026?年?4?月?30?日前完成租賃房屋的交還。??????華聯(lián)超市為領(lǐng)秀城貴和購物中心?2014?年開業(yè)時的簽約主力租戶，租賃面積?10,552平方米，租賃期限?20?年，到期日為?2034?年?12?月?20?日，其租賃面積約占購物中心可供出租面積的?12.49%。2025?年，華聯(lián)超市貢獻的租金及物業(yè)費共計?533.59?萬元，占購物中心對應期間全部收入的?3.20%。2026?年?4?月起，項目公司出租率受華聯(lián)超市退租影響有所下降。??????項目公司持續(xù)按照計劃推動超市及超市外區(qū)域調(diào)整升級工作，已完成同盒馬鮮生品牌運營方濟南盒馬網(wǎng)絡科技有限公司的租賃合同簽訂工作。盒馬鮮生超市簽約面積擬通過重構(gòu)該區(qū)域主次人流動線，以增強商鋪可達性和展示性，并同步調(diào)整部分業(yè)態(tài)、品牌，力爭盤活區(qū)域客流。??????四、其他需要提示的事項??????投資者可以登陸中金基金管理有限公司網(wǎng)站?www.ciccfund.com?或撥打中金基金管理有限公司客服電話?400-868-1166?進行相關(guān)咨詢。??????本公告相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)本基金運營管理機構(gòu)確認。截至本公告披露日，本基金投資運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務。??????基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金為不動產(chǎn)投資信托基金，風險收益特點與傳統(tǒng)金融產(chǎn)品有較大區(qū)別。投資有風險，敬請投資者在投資本基金之前，仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，熟悉不動產(chǎn)投資信托基金相關(guān)規(guī)則，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，自主判斷基金投資價值，并充分考慮自身風險承受能力，理性審慎決策，自行承擔投資風險。??特別提示：本公告所載?2026?年上半年度的運營數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，與相關(guān)定期報告披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者審慎使用。?特此公告。?????????????????????????????中金基金管理有限公司

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