7月7日紅利ETF工銀基金份額增加1750萬(wàn)份，重倉(cāng)股美的集團(tuán)、五糧液、格力電器

發(fā)布時(shí)間：2026-07-08 09:03:53 文章來(lái)源：證券之星APP

證券之星消息，7月7日，紅利ETF工銀基金（159905）最新份額為11.37億份

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7月7日，紅利ETF工銀基金（159905）最新份額為11.37億份，較前一交易日增加了1750.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入627.66萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為18.78億元。該基金近一周凈值上漲0.88%，近一個(gè)月凈值下跌2.94%。

紅利ETF工銀基金成立于2010年11月5日，基金經(jīng)理為趙栩，基金跟蹤標(biāo)的為深證紅利指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為56.02%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.51%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為美的集團(tuán)（000333），持股占比為13.98%。

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