美股也被買爆，空頭開始投降
發布時間：2023-05-23 09:37:50
文章來源：金十數據
在標普500指數連續多月上漲、逼近技術圖表關鍵位置后，一些先前堅定的空頭顯示出屈服的跡象。高盛集團大宗
在標普500指數連續多月上漲、逼近技術圖表關鍵位置后，一些先前堅定的空頭顯示出屈服的跡象。
高盛集團大宗經紀部門編制的數據顯示，多/空型對沖基金連續兩周搶購美國股票，總購買量達到去年10月以來的最高水平。而在此之前的五周，它們持續拋售。摩根士丹利的客戶上周將凈杠桿率提高至2023年的最高水平。這是一種衡量風險偏好的指標，考慮了多頭與空頭頭寸的對比。
(資料圖片)
在經歷了今年3萬億美元的股市反彈之后，看空者的決心正在減弱，從銀行業動蕩到利潤下降，再到現在美國可能違約，這一切被視為利空股市的事情都沒有對美股造成實質性打擊。相反，他們對錯失獲利機會的擔憂日益加劇，這可能導致了對防御性頭寸的重新考慮。一些人認為，防御性頭寸為自去年10月以來股市的反彈奠定了基礎。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示：
“大型機構公司的風險經理都在說，‘看，市場在上漲，你不能坐視不管，你必須參與進來。錯過的代價可能太高了。人們樂觀地認為，美聯儲的加息周期要么已經結束，要么即將結束，然后還有人認為，衰退可能會被趕走。”
有跡象表明，熊市的退卻不僅僅是美國的現象，日本東證指數（Topix）飆升至1990年以來的最高水平，斯托克歐洲600指數（Stoxx Europe 600 Index）徘徊在15個月高點附近。摩根大通的數據顯示，在全球多/空型對沖基金中，凈杠桿率已升至去年8月以來的最高水平。
最新一輪需求推動標普500指數走出了多年來最狹窄的交易區間之一，該股指此前有長達6周的時間一直被困在140點的窄幅波動區間。然而，該指數尚未真正突破廣受關注的4200點。截至上周五，該指數連續兩個交易日突破了這一關口，但未能守住。周一，該指數再次在這一水平附近波動。高盛對沖基金業務主管Tony Pasquariello告訴客戶，在目睹交易員突然爭相追逐“右尾保護”（right tail protection）后，應采取一些獲利了結措施。“右尾保護”通常指的是在市場大幅上漲時買入看漲期權。
德意志銀行有關投資者倉位的數據也顯示出一種轉變。數據顯示，過去12個月的大部分時間里一直回避股市的非必需投資者上周開始買入股票，將股票敞口從一年低點推高。他們和系統性投資者的總股票敞口升至中性水平。
在經濟和企業利潤惡化的情況下，投資者在進入2023年時大多數人都預計股市將創下新低。由于消費者和企業盈利狀況比人們擔心的要好，這導致了一波看跌頭寸的平倉。現在，隨著廣泛的敞口變得更加平衡，這可能使市場容易受到負面沖擊。
摩根士丹利的交易團隊估計，由于系統性股票杠桿率處于一年來的高位，如果單日下跌2%，這類投資者的需求就會消失殆盡，如果單日下跌3%，可能會在接下來的一周引發150億至200億美元的拋售。該團隊在一份報告中寫道：
“股票敞口的增加意味著脆弱性增加。隨著需求的增加，如果股市下跌和/或波動性上升，供應還有進一步的空間。”
風險提示及免責條款：市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負關鍵詞：
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