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成立于2022年5月27日的華潤元大潤安，因基金份額持有人大會表決通過而終止運作，這已是華潤元大基金年內清盤的第2只產品。在今年一季度末，該公司仍有6只基金規模低于清盤線

《投資時報》研究員 齊文健

(相關資料圖)

奮力闖過了發行的重重險阻，卻倒在了生存的路上。

近日，華潤元大基金發布《關于華潤元大潤安混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》顯示，本次基金份額持有人大會通過的《關于終止華潤元大潤安混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》自2023年4月20日起生效。這已是該公司年內清盤的第2只產品。

作為一家成立已滿10年的公募基金公司，華潤元大基金在今年一季度末的管理規模為126.75億元，其中權益類基金、固收類基金規模分別為4.54億元、122.21億元，占比分別為4%、96%。

此外，截至今年一季度末，華潤元大基金旗下有17只基金（各類份額合并計算），其中6只基金規模低于5000萬元（剔除發起式基金及已清盤產品）。

為何成立多年規模仍在150億元外徘徊？6只迷你產品目前狀態如何？未來將如何處置？針對上述問題，《投資時報》向華潤元大基金發送了溝通函，不過截至發稿未收到回復。

年內第2只基金清盤

部分基金踩著2億元門檻成立，成立后面臨投資者贖回，掙扎一番后最終仍未逃脫“短命”的魔咒。

近日，華潤元大基金發布公告稱，旗下華潤元大潤安因基金份額持有人大會表決通過而清盤，從2023年4月22日起進入清算期。截至今年一季度末，該基金管理規模為0.02億元。

Wind數據顯示，截至4月21日（最后運作日），華潤元大潤安A今年以來收益率為-0.65%，業績比較基準收益率為1.23%；該基金成立以來總回報為-0.87%，跑輸業績比較基準收益率1.64個百分點。

公開資料顯示，華潤元大潤安成立于2022年5月27日，首募規模為2.07億元，有效認購總戶數為222戶，并在同年6月27日開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務。

但是，根據基金2022年三季報披露，華潤元大潤安存在連續60個工作日基金份額持有人數量不滿200人、基金資產凈值低于5000萬元的情形，華潤元大基金已向證監會報告該基金的解決方案。

《投資時報》研究員翻閱2022年年報發現，2022年9月27日至2022年12月31日，機構1和機構5均申購1006.44萬份份額后并持有，份額占比皆是49.9887%。而在2022年6月30日至2022年9月26日，機構2、機構3、機構4分別清倉式贖回了680.03萬份、200萬份和300萬份的持有份額，份額占比均為0%。2022年6月28日至2022年6月30日，機構6在申購了1500.04萬份份額后又全部贖回。

在今年一季報中，皆持有華潤元大潤安1006.44萬份份額的機構1和機構2，分別贖回805.15萬份和1006.44萬份，二者的持有份額分別將至201.29萬份和0份，份額占比分別為99.7678%、0%。

《投資時報》研究員注意到，這已是華潤元大基金今年以來清盤的第2只產品。今年3月，作為發起式基金，華潤元大成長精選因成立滿3年規模不足2億元觸發合同終止條款而終止運行。

2022年，華潤元大基金旗下有華潤元大ESG主題、華潤元大景泰2只產品清盤，其中華潤元大ESG主題成立于2022年6月23日，在2022年12月21日進入清算期時，成立時間僅有半年。

6只產品規模遜于5000萬元

在有兩只產品在年內宣告清盤的同時，華潤元大基金的迷你產品數量仍不在少數，清盤危機似乎還未結束。

Wind數據顯示，截至今年一季度末，華潤元大基金有6只基金管理規模不足5000萬元，游蕩在清盤線邊緣。同時，有華潤元大核心動力、華潤元大安鑫等5只產品存在連續60個工作日資產凈值低于5000萬元的情形，該公司已向證監會報告基金的解決方案。

另外，在2023年1月4日至3月31日，華潤元大臻選回報存在連續20個工作日基金資產凈值不滿5000萬元的情形，不存在連續20個工作日基金份額持有人數量不滿200人的狀況。

4月24日，華潤元大基金發布公告稱，為保護基金份額持有人利益，該公司決定從2023年4月24日起暫停華潤元大臻選回報大額申購（含轉換轉入及定期定額投資）業務，該基金單日單個賬戶單筆申購（含轉換轉入及定期定額投資）上限為100元（含100元），恢復辦理該基金大額申購（含轉換轉入及定期定額投資）業務的日期將另行公告。

值得關注的是，在上述6只基金中，華潤元大臻選回報規模最小，僅為0.08億元，不過該基金業績表現尚可。截至4月26日，該基金A類份額今年以來、近一年收益率分別為1.23%、13.6%，同類排名分別為1185/3549、785/3026；該基金成立1.2年錄得總回報為2.57%，而偏股混合型基金收益率平均值為-13.12%。

需要指出的是，2022年華潤元大基金共成立4只基金，若是華潤元大臻選回報最終亦走向清盤，那么，去年募集成功的產品僅剩華潤元大潤豐純債。

成立10年規模不足150億元

隨著公募基金行業內參與者的增加，彼此間的競爭也日趨白熱化，部分成立時間較久的基金公司卻未能在市場中憑借規模占據優勢地位。

成立于2013年1月17日的華潤元大基金，誕生已有10年。這家公募基金公司的管理規模在2020年一季度末首次突破百億元關口，并于2022年二季度末達到成立以來的巔峰，為179.17億元。此后，規模穩步回落，降至2022年末的125.45億元。到今年一季度末規模微增至126.75億元，排名為114/153。

而同為2013年1月份成立的基金公司，前海開源基金、太平基金在今年一季度末的規模分別為1189.18億元、514.37億元，在全行業153家持牌機構中的排名分別為第46名和第79名。

從產品類別來看，截至今年一季度末，華潤元大基金旗下權益類基金、固收類基金規模分別為4.54億元、122.21億元，占比分別為4%、96%。回顧過往，該公司的權益類基金規模也曾有過不錯的表現，在2013年三季度末至2014年二季度末，該公司權益產品規模分別為6.32億元、6.11億元、8.41億元、7.39億元，均優于同期固收類基金規模。但是，在此之后，該公司固收類基金逐步成為公司公募規模的“頂梁柱”，權益類基金的作用逐漸減弱。

單只基金規模方面，在今年一季度末，華潤元大基金的17只產品中，有華潤元大潤澤、華潤元大潤豐純債、華潤元大潤鑫、華潤元大現金通、華潤元大潤禧39個月定開等5只基金規模超過10億元，最高的是華潤元大潤禧39個月定開，規模為38.97億元。

值得一提的是，華潤元大信息傳媒科技是華潤元大基金存量產品中規模最大的權益類基金，在今年一季度末的規模為1.44億元。

華潤元大基金2020年以來規模（億元）